Carrières in derivaten - Lijst met top 3 van derivaten, loopbaanopties en banen

Lijst met top 3 carrières in derivaten

Hieronder staan ​​enkele van de derivatencarrières / -functies waarvoor een persoon kan kiezen -

1. Afgeleide bedrijfsanalist
2. Handelaar in derivaten
3. Risicoanalist voor derivaten

Overzicht van derivatencarrières

Derivaten zijn zeer complexe financiële instrumenten die hun waarde ontlenen aan de onderliggende waarde. Ze worden verhandeld op elke financiële markt over de hele wereld en kunnen bogen op enkele zeer hoogwaardige transacties. Een carrière in deze branche is per definitie zeer veeleisend en tegelijkertijd zeer lonend. Het kan een individu tot de diepste diepten van financiële transacties leiden, waardoor hij wordt blootgesteld aan de matrix van een sterk verweven netwerk van wereldwijde markten.

Derivaten zijn een enorme industrie die wordt gereguleerd door bestuursorganen in elk land. Ten slotte is het een grote bron van rijkdom en werkgelegenheid en is het de vlaggendrager geweest van het verzwakken van de irritatie door wrijving in de banksector, waardoor het de groei in het algemene economische toneel bevorderde.

Hieronder staan ​​enkele van de belangrijkste carrières die een individu kan nastreven in de derivatenindustrie.

Carrière # 1 - Derivative Operations Analyst Job Role

Derivatenactiviteiten zijn een rol die voornamelijk geconcentreerd is in de midden- en backoffice van een onderneming. Het is de meest cruciale baan in de hele handel.

Belangrijke Verantwoordelijkheden

• We boeken de transacties die worden uitgevoerd door de frontoffice en leggen deze vast in de interne systemen.
• Zorg ervoor dat alle handelseconomie overeenkomt met de tegenpartij, breng dit op de juiste manier aan bij de handelaar als er een discrepantie wordt gevonden.
• De transactie in het systeem valideren en een bevestigingsmail naar de tegenpartij sturen.
• Bereken winst en verlies en rapporteer de transactie aan de toezichthouder.
• Zorg ervoor dat er onderpand aanwezig is en werk de vereiste marges voor zowel long als short bij.
• Zorg ervoor dat de handel op een soepele manier verloopt en dat er geen discrepanties zijn in de schikking. Onderzoek dit op gepaste wijze en bespreek deze bij het betrokken team.
• Opvolgen met de tegenpartij voor eventuele uitstaande schikkingen en deze op de hoogte houden van eventuele rentevorderingen voor laattijdige afwikkeling.
• Alle transacties in de interne systemen afstemmen voor eigen administratie en boekhoudkundige doeleinden.

Kwalificatie en vaardigheidsset vereist

• De zittende exploitant moet ten minste beschikken over een bachelordiploma met een focus op economie, bedrijfsfinanciering. Een masterdiploma is zeer wenselijk.
• Moet analytische vaardigheden bezitten en vertrouwd zijn met grote gegevens en grote transacties.
• Snelle leerling en een teamspeler met een gedegen kennis van het handelsstroomproces.
• Geavanceerde certificeringen zoals CFA en FRM zouden een bijkomend voordeel zijn.

Topbedrijven die inhuren (van toepassing op alle onderstaande beroepen)

• Grote vier, KPMG, PWC, DELOITTE, E&Y.
• Ratingbureaus en investeringsbanken.
• Andere investeringsmanagers en hedgefondsen.
• Pensioenfondsen en NBFC's.

Salaris

• Het gemiddelde salaris dat wordt aangeboden aan een operations-analist in de Verenigde Staten is ongeveer $ 56.000.

Jobstatistieken en groeivooruitzichten

• Volgens de officiële cijfers van de Labour-statistieken in de Verenigde Staten, staat de bedrijfsanalist op het punt om tussen 2016 en 2026 met 27,4% te groeien, naar verwachting zullen er in deze periode naar schatting 31.300 banen vrijkomen.
• Aangezien het ongeveer 70-80% uitmaakt van al het werk in de kapitaalmarktafdeling van een bank, zal het beroep nooit buiten de deur vallen, want voor elke transactie die door een handelaar wordt uitgevoerd, zijn er heel wat procedures die nodig zijn worden verzorgd door de afdeling operaties.

Pluspunten

• Een zeer geavanceerd beroep dat u blootstelt aan een transactie van hoge waarde en de kans krijgt om te leren hoe de producten werken. Brengt u dichter bij de actie, aangezien de transacties zeer kritisch zijn en een enorme invloed hebben op de reputatie van het bedrijf en het winstmotief. Wordt blootgesteld aan een verscheidenheid aan complexe producten, hun fijne kneepjes en werkingsmechanismen, die kunnen helpen bij het stimuleren van de carrière in de handel en het ontwikkelen van financieel inzicht op expertniveau.
• Ten slotte is het een zeer lucratief beroep met hard werken en vastberadenheid; een individu kan zowel qua geld als qua status zeer succesvol worden.

Minpunten

• Zoals eerder vermeld, is het een zeer veeleisende bedrijfstak, zoals gerechtvaardigd door de aard van kritiek. Het is misschien niet de beste keuze voor mensen die geen lange dagen kunnen zitten en consistent kunnen presteren. Ook kan het voor sommigen eentonig worden, tenzij ze moeite doen om nieuwe dingen uit te proberen en zichzelf aan nieuwe problemen blootstellen.

Vraag naar

• Naarmate de economie in opkomende markten aantrekt, zal er meer investeringsactiviteit zijn als gevolg van meer besparingen en een betere overschrijding van onderwijs. Als zodanig zullen bedrijven meer geld en extra complexiteit hebben om mee om te gaan, wat zal leiden tot extra werkgelegenheid

Carrière # 2 - Functie van derivatenhandelaar

De functie van een derivatenhandelaar is een professional die beslist en zaken doet voor zijn bedrijf. Ze creëren een markt door biedingen en offertes uit te brengen voor alle financiële producten. Onnodig te zeggen dat ze een grote rol spelen bij het maken van winst voor het bedrijf.

Belangrijke Verantwoordelijkheden

• Bepaal en evalueer bewegingen met behulp van modelvaardigheden om markt te creëren en kosteneffectieve transacties uit te voeren.
• Verzamelen van gedetailleerde informatie om markttrends te projecteren en dienovereenkomstig koop- / verkoopbeslissingen te nemen, en tegelijkertijd alle belanghebbenden van de handelsovereenkomst op de hoogte te houden.
• Ik neem contact op met de verkoopafdeling en klanten om de marktvolatiliteit en trends te bespreken en unaniem tot een handelsbeslissing te komen.
• Voer taxaties en prognoses uit om relevante rapporten te publiceren en identificeer problemen die van invloed zijn op de behoeften van de klant door middel van de analyse.
• Het opbouwen van goede zakelijke relaties met de klant en het veiligstellen van zeer winstgevende transacties voor hen. Tegelijkertijd tegemoetkomen aan en begrijpen van de behoeften en vruchtbare oplossingen bieden aan nieuwe klanten.
• Neem intelligente handelsbeslissingen met behulp van analytische ervaringen in het licht van dubbelzinnigheid en onzekerheid. Handel ook hoe u verliezen kunt verkleinen.
• Bouw een goede verstandhouding op met makelaars en dealers om een ​​vlotte doorstroming van de handel en het proces als geheel te bevorderen en te behouden.
• Ondersteun en leid ondergeschikte handelaren op en help hen hun doelen te synchroniseren met de bedrijfsdoelstellingen.

Kwalificatie en vaardigheidsset vereist voor de baan

• Onberispelijk academisch record van een topinstituut met meesters gericht op wiskunde, bedrijfsfinanciën, statistiek.
• CFA / FRM / CPA heeft sterk de voorkeur
• Robuuste numerieke vaardigheden en uithoudingsvermogen om onder druk te denken met de wens om een ​​winnende situatie te creëren.
• Moet een handels-IQ bezitten en een drang om te profiteren van onzekerheden.
• Vaardigheden in vreemde talen hebben de voorkeur.
• Slagen voor algemeen effectenvertegenwoordigersonderzoek.

Job Statistieken

• BLS had de groei voor handelaren geschat op meer dan 21% tussen 2006 en 2016. In die periode profiteerden handelaren effectief van bewegingen die werden veroorzaakt door pensioenen van babyboomers en hun verminderde afhankelijkheid van sociale zekerheid. Volgens gegevens van 2016 werkten ongeveer 376.000 mensen als handelaar.

Salaris

• Handelaren in derivaten verdienen een gemiddeld inkomen van $ 93.517 per jaar

Pluspunten

• Handelaren helpen bedrijven een geschikte positie in de markt in te nemen, volgens hun gedefinieerde beleidsdoelstellingen. Dit beroep heeft het vermogen om u kennis te laten maken met het beste van de statistische en onderzoekswereld, waardoor u een echte expert bent in kwantitatieve modellering en financiële engineering. Dit is de meest cruciale baan bij een investeringsbank omdat het een enorme impact heeft op winsten en verliezen; als zodanig zijn het aannemen en opleiden van handelaren oprecht van wereldklasse.
• Het is vooral een zeer lucratief beroep; handelaren hebben belang bij de winstgevendheid van een deal. Afgezien van het salaris, genieten ze van tal van andere exclusieve voordelen, zoals een sociaal uitje, andere voordelen en toelagen die alleen voor hen zijn bedoeld.

Minpunten

• Vaak wordt opgemerkt dat ze lange uren moeten werken zonder pauzes. Bovendien kan een zakelijke handeling een positie ernstig beïnvloeden en krijgt een handelaar mogelijk niet genoeg tijd om deze te corrigeren.

Vraag naar

• Naarmate de economische activiteit aantrekt, zullen bedrijven meer en meer deskundige professionals nodig hebben om hun gezicht te zijn, wat zal leiden tot meer werkgelegenheid.

Carrière # 3 - Functie van risicoanalist bij derivaten

Afgeleide risicoanalisten helpen bedrijven bij het evalueren van portefeuilles, inclusief buitenlandse investeringen, en beoordelen de risicofactor bij handelsbeslissingen. Ze gebruiken hun kwantitatieve vaardigheden om mogelijke verliezen in te schatten en geven suggesties om risico's te beheersen via verschillende portefeuillestrategieën, derivatenstrategieën en valutatransacties.

Rollen en verantwoordelijkheden

• Doe aanbevelingen over het afdekken van risico's en bedenk strategieën om risico's te beperken en tegelijkertijd het rendement te vergroten.
• Onderzoek huidige en toekomstige trends om hun impact op de economie en de financiële sector als geheel te evalueren. Dien daarom de beheersplannen aan die bevorderlijk zijn om hun doelstellingen te bereiken. Analyseer tegelijkertijd nieuwe ontwikkelingen in de branche.
• Voer een onderzoeksanalyse uit om de ernst van het risico te begrijpen en publiceer zo risicorapporten met de bevindingen en stel oplossingen voor om optimaal gebruik te maken van de situatie.
• Evalueer de marktpositie van het bedrijf en zorg ervoor dat ze volledig voldoen aan de Bazel-normen en wettelijke vereisten.
• Voer modellering en statistische analyse uit met behulp van verschillende softwarepakketten om de risicofactoren bij huidige investeringen te meten en het management te helpen bij toekomstige investeringsbeslissingen.
• Bouw back-upplannen om met noodsituaties om te gaan.
• Analyseer het risico van kredietverlening.
• Werk aan verschillende risicoprojecten. Raadpleeg andere statistische experts om meer output voor het project te krijgen.
• Het management helpen bij het begrijpen van en reageren op specifieke risicoblootstelling.
• Handhaaf de industrienormen en bescherm het publieke imago van bedrijven.

Kwalificatie en vaardigheidsset vereist

• Masters degree van tier 1 instituut, met een focus op toegepaste statistiek, wiskunde, natuurkunde, economie, bedrijfsanalyse.
• Uitstekende computervaardigheden met praktische kennis van programmeertalen.
• Verscheen of bereid te verschijnen voor FRM / CFA / IRM
• De bereidheid om een ​​vreemde taal te leren is voordelig.
• Sterke kwantitatieve aanleg met een positieve instelling en probleemoplossende aanpak.
• Solide redeneervermogen met een hoog niveau van numerieke vaardigheden.
• Een scherpe waarnemer met een wanhopige drang om trends te lezen en te voorspellen
• Het verlangen om een ​​winnende situatie te creëren en het vermogen om kalm te blijven in het licht van onzekerheden.
• Bekwaam in het samen met teamleden onderzoeken en vinden van oplossingen.
• Mogelijkheid om complexe gegevens om te zetten in substantiële analyses.

Jobstatistieken en vooruitzichten

Er wordt geschat dat de werkgelegenheid voor risicoanalisten veelvuldig toeneemt, volgens het Bureau of Labor Statistics zal de werkgelegenheid voor dit beroep tussen 2016 en 2026 met 11% groeien, veel sneller dan het groeipercentage van 7% van alle andere beroepen in de Verenigde Staten. Staten.

Salaris

• Het salaris dat aan de risicoanalist werd aangeboden bedroeg vanaf mei 2019 $ 57.192

Pluspunten

• Het is een bloeiende industrie met betere vooruitzichten. De concurrentie is meestal hoog, maar verbeterde industrienormen en toenemende regelgeving betekenen alleen maar dat er steeds meer kapitaal en middelen aan deze afdeling worden toegewezen. Gezien de aard en de zakelijke impact van risico's, zijn bedrijven risicobewuster geworden en hoeven ze niet twee keer na te denken voordat ze aanvullende middelen aan het bedrijf besteden. Als zodanig neemt de behoefte van risicoprofessionals toe en zal deze altijd toenemen.

Minpunten

• Risico is van nature een zeer uitdagende bedrijfstak en vereist grote offers. Het omvat zeer geavanceerde tests, analyses en prognoses, wat zelfs voor experts een zeer stressvolle taak is. Daarom moeten jonge aspiranten een talent ontwikkelen om onder druk te werken en een sterke redeneerkracht opbouwen om zichzelf te positioneren om een ​​grote carrière in gevaar te brengen.

Vraag naar

• Bedrijven zijn sterk afhankelijk van risicoprofessionals om de groeidoelstellingen te bereiken vanwege hun prognosevaardigheden. Hun analyse helpt bedrijven om weloverwogen beslissingen te nemen. Om deze reden is hun bijdrage aan het maken van winst onschatbaar. Risicobanen, samen met andere financiële banen, liggen op koers om in ongekende snelheden te groeien.

Conclusie

De functies van derivaten zijn een gigantische industrie met een groot toekomstpotentieel. Het heeft verschillende beroepen. Deze industrie is een van de belangrijkste factoren die de werkgelegenheid in een economie stimuleren, aangezien een investering in de economie blijft toenemen vanwege verschillende macro-factoren, krijgen bedrijven extra redenen om meer werknemers aan te nemen.

Daarom dragen de carrières / functierollen in de derivatenindustrie in hoge mate bij aan het financiële succes van de banksector en hebben ze dus in grote mate invloed op de economie als geheel.