Wat is een stop-limietorder?
Stop-limietorder is een combinatie van stop- en limietorder, die helpt om de transactie nauwkeuriger uit te voeren, waarbij het een triggerpunt en een bereik geeft. Stel dat u wilt kopen wanneer de aandelenkoers $ 50 bereikt en u koopt tot $ 55. Dus de Stop-Limit-order wordt geactiveerd wanneer de prijs $ 50 bereikt, en het blijft kopen totdat de prijs onder $ 55 blijft.
Kenmerken
Stop Limit order bestaat uit twee features.
- Stop: - Het is het triggerpoint waar de order wordt geactiveerd. Het zal buiten de marktprijs moeten worden ingesteld, anders wordt het onmiddellijk na plaatsing geactiveerd.
- Limiet: - Limiet betekent bereik; Stop geeft het startpunt van de transactie aan en de limiet geeft het sluitingspunt van de transactie aan.
Hoe werkt het?
Er zijn twee prijzen beschikbaar voor een stop-limietorder. Als u ziet dat een bepaald aandeel op de markt wordt verhandeld en u denkt dat de aandelenkoers in de toekomst zal stijgen, dan heeft u de neiging om het te kopen. Je kunt het gewoon niet voor elke prijs kopen; dan kan het gebeuren dat u het koopt tegen een prijs die u niet genoeg marge geeft tijdens de verkoop en u zult eindigen met een lagere winst of zelfs verlies. Hiervoor wordt een triggerpoint bepaald, namelijk de Stop. Vervolgens wordt een sluitingspunt bepaald, dat bekend staat als Limiet.
Zodra de prijs het triggerpunt bereikt, wordt Stop geactiveerd en begint ofwel KOPEN / VERKOPEN voor het aandeel te gebeuren tot het punt waarop de limiet wordt geplaatst.
Wanneer stop-limietorder gebruiken?
Bij bulkhandel, vooral voor beleggingsfondsen en institutionele beleggers, heeft de aandelenkoers de neiging mee te bewegen met de order. Stel dat een beleggingsfonds van plan is zijn positie in een bepaald aandeel te verkopen. Meestal hebben ze enorme posities, en wanneer ze ze verkopen, beweegt de prijs in de markt, waardoor de latere transacties tegen ongunstige prijzen worden verhandeld.
Om te voorkomen dat transacties tegen ongunstige prijzen plaatsvinden, plaatsen we een Stop-Limit-order. Het zal de handel stoppen wanneer de prijs ongunstig wordt, hetzij bij KOPEN of VERKOPEN.
Voorbeeld van een stoplimietorder
Alibaba Group Holdings handelt in NYSE tegen $ 200. Stel dat een HNI van plan is om 100.000 aandelen van Alibaba te kopen. De HNI denkt dat de beurskoers zal stijgen, maar daar is hij niet zo zeker van. Dus hij is van plan om de aandelen te kopen als het beweging vertoont en $ 205 bereikt.
Dus hiervoor zal hij een stoporder moeten plaatsen op $ 205. Nu kan het gebeuren dat de aandelenkoers na het bereiken van $ 205 enorm begint te groeien en $ 280 bereikt. Het zal dus een verlies zijn voor de HNI om het aandeel tegen zo'n hoge prijs van $ 280 te kopen.
Om te voorkomen dat hij tegen zo'n ongunstige prijs koopt, zal hij een stoporder moeten combineren met een limietorder, waardoor de koopprijs wordt beperkt tot een bereik, zeg maar dat hij een limietorder plaatst op $ 215. De order stopt dus als de aandelenkoers de $ 215 overschrijdt en zal opnieuw worden verhandeld wanneer de aandelenkoers $ 215 of lager bereikt.
Risico
Stel dat u in het geval van zeer volatiele aandelen een stopkoers en een limietprijs hebt ingesteld. Het kan gebeuren dat de stopprijs wordt geactiveerd en als gevolg van de hoge volatiliteit de limietprijs te snel overschrijdt; dit zal je op zijn beurt verlaten met een gedeeltelijk gevulde bestelling of zonder een bestelling.
Voordelen
- Helpt bij het uitvoeren van een bestelling alleen tegen gunstige prijzen
- Helpt de handel te breken en daardoor wordt een te grote VERKOOP- / KOOP-druk vermeden
Nadelen
- De prijs kan te snel bewegen en het kan zijn dat de bestelling helemaal niet wordt uitgevoerd
- Gunstige prijs komt misschien nooit meer terug
Conclusie
Een stop-limietorder is erg handig als uw voorspelling correct is. Er zijn verschillende scenario's waarin deze order nooit wordt geactiveerd of vervuld. Het vereist dus een nauwkeurig oordeel en voorspelling om deze bestelling te plaatsen.
