Lijst met top 4 kwantitatieve analisten
Hieronder vindt u de lijst met opties voor kwantitatieve analisten die u kunt zoeken in uw financiële carrière -
- Statistisch analist
- Front Office kwantitatieve analist
- Risk Management Officer
- Modelvalidatie
Overzicht van carrières bij kwantitatieve analisten
Een kwantitatieve analist is een professional die verschillende soorten kwantitatieve methodologieën gebruikt om winstgevende zakelijke kansen voor het bedrijf te identificeren en die ook helpt bij bedrijfsstrategieën en financiële besluitvorming. Kwantitatieve analyse verwijst naar de technieken en procedures die door de onderzoekers worden gebruikt om de numerieke gegevens om te zetten in een statistisch formaat om conclusies te trekken en een strategische beslissing te nemen. Kwantitatieve analisten worden door veel vermogensbeheermaatschappijen, hedgefondsen, private-equityfirma's en investeringsbanken aangesteld om hen te ondersteunen bij het dealproces door middel van kwantitatieve analyse van het project, hen te helpen het potentieel van de investering te identificeren en de risicobereidheid van de cliënt.
Het eenvoudige proces voor het uitvoeren van de kwantitatieve analyse is om eerst het onderwerp te identificeren, het vereiste onderzoek of de hypothese uit te voeren en de basisgegevens die uit verschillende bronnen zijn verzameld, te analyseren en vervolgens de conclusies en vragen te trekken die moeten worden opgelost.
Hieronder worden de twee soorten kwantitatieve analysetechnieken genoemd die de kwantitatieve analist vaak in zijn werk gebruikt.
- Beschrijvende statistieken: het is een procedure die de numerieke gegevens vereenvoudigt en samenvat in een grafisch formaat, zodat ze gemakkelijk te begrijpen zijn. Het meet de relatie tussen de variabelen en de correlatie daartussen in een grafiek. Het gebruikt technieken zoals het berekenen van gemiddelde, mediaan, modus, bereik, gemiddelde, coëfficiëntcorrelatieformule, standaarddeviatie, enz., Om conclusies te trekken en de numerieke gegevens in een eenvoudiger vorm aan de lezer uit te leggen. Gebruikt normaal gesproken een histogram, staafdiagram of cirkeldiagram om de resultaten aan de gebruiker over te brengen. Onderzoekers gebruikten over het algemeen de onderstaande strategieën:
- De maatstaf voor centrale neiging: het geeft het typische patroon en het resultaat van de onderzochte populatie aan met een enkele score.
- Een mate van spreiding: het geeft het verschil aan tussen de groep scores en geeft ook de spreiding tussen de twee scores aan.
- Een maatstaf voor relatie: het geeft de mate van relatie tussen de twee variabelen aan.
- Infernale statistieken: het geeft de waarschijnlijkheid aan dat de gegeven statistische resultaten zijn gebaseerd op de steekproef in de gehele populatie
Laten we nu eens kijken naar de vier belangrijkste carrièremogelijkheden als kwantitatieve analist
# 1 - Statistisch analist
Wie is een statistische analist?
Statistisch Analist analyseert grote databases en past wiskundige en statistische technieken toe om het gewenste resultaat voor de organisatie te leveren.
| Statistisch analist - vacaturetekst | |
|---|---|
| Verantwoordelijkheden | Verantwoordelijk voor het bouwen van gedetailleerde statistische modellen en ervoor zorgen dat de resultaten worden gecommuniceerd naar het senior management om een weloverwogen beslissing te nemen. |
| Aanwijzing | Statistisch analist |
| Werkelijke rol | Werk aan kwantitatieve methodologieën om de numerieke gegevens om te zetten in statistische grafieken. |
| Job Statistieken | Volgens het Bureau of Labor Statistics was het aantal banen in deze categorie vanaf 2016 40.300 en zal naar verwachting tussen 2016-2026 met 33% groeien. De link is - https://www.bls.gov |
| Topbedrijven | Bulge Bracket investeringsbanken. Hedgefondsen, NBFC, effectenmakelaars en beleggingsfondsen |
| Salaris | Het gemiddelde jaarsalaris voor een statistisch analist was $ 88.190 volgens www.bls.gov/ooh |
| Vraag en aanbod | Veelgevraagd profiel omdat het uitgebreide wiskundige en statistische vaardigheden vereist, samen met ervaring met het werken aan grote databases. |
| Onderwijsvereiste | Masters degree in wiskunde of statistiek / MBA / CFA |
| Aanbevolen cursussen | Masters in statistiek / CFA |
| Pluspunten | Kans om samen met het topmanagement deel te nemen aan de besluitvorming van het bedrijf door hen relevante statistische analyses te verstrekken. |
| Minpunten | Uitgebreid data crunchen en werken aan Excel-sheets kan verveling zijn. |
# 2 - Front Office kwantitatieve analist
Wie is Front Office Quantitative Analyst?
Front Office Quantitative Analyst werkt samen met bedrijven die zich bezighouden met financiële producten.
| Front Office Quantitative Analyst - Functieomschrijving | |
|---|---|
| Verantwoordelijkheden | Verantwoordelijk voor het voorbereiden van complexe financiële structuren om het bedrijf dat zal worden overgenomen te analyseren. |
| Aanwijzing | Front Office Quant Analist |
| Werkelijke rol | Is het identificeren van winstgevende transacties voor het bedrijf en het ontwikkelen van verschillende complexe strategieën met betrekking tot de prijsstelling van de effecten. |
| Job Statistieken | Er zijn geen gegevens gedeeld over het Bureau of Labor Statistics van de VS. |
| Topbedrijven | Bulge Bracket investeringsbanken. Hedgefondsen, NBFC, effectenmakelaars en beleggingsfondsen |
| Salaris | Het gemiddelde jaarsalaris voor een kwantitatieve analist in een privéfrontoffice kan ergens tussen de $ 1,00.000 en $ 1,50.000 liggen, aangezien het een professionele rol is. |
| Vraag en aanbod | Er is een zeer grote vraag naar de rol, omdat hiervoor uitgebreide kennis van de financiële dienstverlening en de prijsstelling van de effecten vereist is. |
| Onderwijsvereiste | CFA / Masters in Quant Studies of Statistics / MBA van Tier -1 Universities met ten minste 7-10 jaar Exp |
| Aanbevolen cursussen | Masters in statistiek / CFA / CPA |
| Pluspunten | Uitgebreide kennis van de financiële dienstverlening en gelegenheid om handelsstrategieën op te stellen. |
| Minpunten | Lange werktijden en veel gegevensverlies en een risicovol profiel, aangezien een verkeerde handelsstrategie een aanzienlijke impact kan hebben op het bedrijf. |
# 3 - Risicomanagementfunctionaris
Wie is Risk Management Officer?
Risk Management Officer beheert het volledige risico van de organisatie door de portefeuille periodiek te analyseren en de risicogebieden daarin voor te stellen.
| Risk Management Officer - Functieomschrijving | |
|---|---|
| Verantwoordelijkheden | Risicogebieden in de gedane beleggingen identificeren door verschillende kwantitatieve technieken toe te passen om het bestaande en het verwachte patroon van de effecten en de markt te ontwikkelen en te begrijpen. |
| Aanwijzing | Risk Management Officer |
| Werkelijke rol | Om gedetailleerde risicobeheermodellen op te bouwen voor de belegde effecten en het gedrag hiervan periodiek te bestuderen. |
| Job Statistieken | Het Bureau of Labor Statistics van de VS geeft geen gegevens over deze rol weer. |
| Topbedrijven | Bulge Bracket investeringsbanken. Hedgefondsen, NBFC, effectenmakelaars en beleggingsfondsen |
| Salaris | Het gemiddelde jaarsalaris voor een risicomanagementprofessional kan ergens tussen de $ 2,00.000 - $ 3,00.000 liggen. |
| Vraag en aanbod | Veelgevraagd profiel, aangezien de bedrijven een groot aantal risicobeheerstrategieën vereisen. |
| Onderwijsvereiste | CFA / Masters in Quant Studies of Statistics / MBA van Tier -1 Universities met ten minste 10+ jaar ervaring in risicobeheer |
| Aanbevolen cursussen | Masters in statistiek / CFA / CPA |
| Pluspunten | Een kans om zeer nauw samen te werken met het topmanagement om hen bewust te maken van de risicogebieden in het bedrijf. |
| Minpunten | Hoog risicoprofiel omdat het geen rol is om inkomsten te genereren. |
# 4 - Modelvalidatieanalist
Wie is de modelvalidatieanalist?
Model Validation Analyst test de bestaande modellen die door de analist in het bedrijf zijn opgesteld en rapporteert elke afwijking daarvan dagelijks aan het hoofd van de afdeling.
| Modelvalidatie-analist - Functieomschrijving | |
|---|---|
| Verantwoordelijkheden | Voor het testen van het model en het komen met suggesties om het te verbeteren. |
| Aanwijzing | Modelvalidatie-analist |
| Werkelijke rol | Is om het voorbereide model handmatig te testen en te kijken of dit niet in strijd is met de basisprincipes van het model. |
| Job Statistieken | Er zijn geen gegevens weergegeven door het Bureau of Labor Statistics. |
| Topbedrijven | Alle Bulge Bracket-investeringsbanken. Hedgefondsen, NBFC, effectenmakelaars en beleggingsfondsen |
| Salaris | Het gemiddelde jaarsalaris voor hetzelfde kan ergens tussen $ 75.000 en $ 1,00.000 liggen |
| Vraag en aanbod | De salarissen in deze rol zijn lager in vergelijking met de analistenrol, aangezien de persoon hier alleen de validatie van de voorbereide modellen doet en niet betrokken is bij de feitelijke codering. |
| Onderwijsvereiste | CFP / CPA / MBA van Tier -1-universiteiten met ten minste 5-10 jaar Exp |
| Aanbevolen cursussen | CPA / MBA / CFA |
| Pluspunten | Leert dagelijks het gedrag van het model en een zeer informatieve rol kennen. |
| Minpunten | Minder toepassing van de geest omdat het model al klaar is en de persoon verschillende soorten gegevens moet voeden om hetzelfde te rechtvaardigen. |
Conclusie
Kwantitatieve analyse is een van de meest cruciale rollen in elk bedrijf, met name vermogensbeheermaatschappijen, private equity-fondsen, hedgefondsen, effectenmakelaars en investeringsbanken. Het geeft het gedragspatroon van het opgestelde model weer en gaf het management een inkijkje in de achtergrond van de gehele bevolking en de manier waarop deze beweegt. Het vereist uitgebreide data-crunching en kennis van statistieken om de codering uit te voeren en het model voor te bereiden dat kan worden gebruikt om de steekproef onder de gegeven populatie te testen.
De vraag naar de kwantitatieve analist neemt met de dag toe met het aantal statistische software dat beschikbaar is in de branche, die helpt bij het uitvoeren van gegevensanalyse op hoog niveau met behulp van de nieuwste technieken. Veel IT-bedrijven richten zich nu op de kwantitatieve gegevensanalysesoftware, aangezien hier enorm veel vraag naar is van de effectenmakelaars en hedgefondsbeheerders om een betere analyse van hun bestaande portefeuilles te kunnen geven.
