Top 9 voorbeelden van financiële modellering
Financiële modellering wordt door de financiële analisten gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals kosten- en batenanalyse van een nieuw voorgesteld project of het analyseren van de impact van veranderingen in het economisch beleid op de prestaties van aandelen of voor de waardering van het bedrijf en de vergelijking met concurrenten in de markt. Enkele van de voorbeelden van financiële modellering zijn onder meer modellering van drie verklaringen, DCF-modellering, fusiemodellering, IPO-modellering, LBO-modellering, optieprijsmodel enz.
In dit artikel bespreken we de top 9 voorbeelden van financiële modellen -
# 1 - Modellering van drie verklaringen
In het model met drie verklaringen zijn de resultatenrekening, de balans en het kasstroomoverzicht allemaal gekoppeld aan de Excel-formules, en dit helpt bij de analyse van historische financiële overzichten en het voorspellen van toekomstige verklaringen. Het voorspellen van financiële overzichten zal financiële analisten helpen om te begrijpen hoe het bedrijf zal presteren, rekening houdend met verschillende aannames.
# 2 - Discounted Cash Flow (DCF) -modellering
De DCF-waarderingsmodellering wordt gedaan op basis van een model met drie verklaringen en wordt gebruikt om de waarde van het bedrijf of de netto contante waarde (NPV) van het bedrijf van de toekomstige cashflow te berekenen. De DCF-modellering neemt de geprojecteerde cashflow van het 3-afschriftenmodel en verdisconeert deze tot hun huidige waarde na het maken van de nodige aanpassingen.
# 3 - Modellering van fusiefinanciering
Dit type modellering wordt gebruikt om de fusie- en overnamebeslissing van twee bedrijven te analyseren. Een fusie vindt plaats wanneer twee bedrijven samenkomen in onderlinge overeenstemming, terwijl een overname plaatsvindt wanneer een bedrijf andere inhaalt in ruil voor een contante prijs.
# 4 - Initial Public Offering (IPO) -model
Dit model onderzoekt de markt met behulp van een analyse van een vergelijkbaar bedrijf om te begrijpen hoeveel de investeerders bereid zijn te betalen voor de aandelen van het bedrijf bij een IPO.
# 5 - Leveraged Buyout (LBO) -modellering
Een leveraged buy-out is de overname van een bedrijf door een ander bedrijf met behulp van geleend geld. Hefboom-buy-outmodellering helpt bij het bepalen van de waarde die de koper bereid zou zijn te betalen en het niveau van de schuld die zou moeten worden verhoogd. Het berekent ook de huidige en toekomstige cashflow van het aan te kopen bedrijf.
# 6 - Modellering van de som van de onderdelen
Dit financiële model wordt gebruikt om de waarde van elke divisie in de organisatie afzonderlijk te berekenen om de waarde te bepalen als een ander bedrijf deze overneemt. De som van de onderdelenmethode wordt berekend door middel van verschillende soorten analysemethoden, zoals een DCF-model (Discounted Cash Flow), op activa gebaseerde waardering, marktwaarde, enz. Elk onderdeel wordt vervolgens bij elkaar opgeteld om de waarde van de som van het onderdeel af te leiden ( SOTP).
# 7 - Consolidatiemodellering
Geconsolideerde modellen worden voorbereid door alle drie de financiële overzichten, dwz de winst-en-verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht van verschillende bedrijfseenheden, samen te voegen tot één.
# 8 - Modellering van budgettering en prognoses
De financiële analisten voeren de budgetmodellering uit om het budget voor de kosten en inkomsten van het bedrijf voor de komende tijd te bepalen. Begrotingen worden over het algemeen op maand- of kwartaalbasis opgesteld. Ze zijn voor inputdoeleinden afhankelijk van de historische resultatenrekening. Terwijl de financieel analist voorspellende modellen maakt om een prognose voor te bereiden ten opzichte van het budget. Vaak worden budget- en prognosemodellering samen op één tabblad gedaan en soms worden ze afzonderlijk gedaan.
# 9 - Optie prijsmodel
De financiële analisten gebruiken het optieprijsmodel om de theoretische waarde van een optie te bepalen, dat wil zeggen de waarde van een optie na afweging van alle bekende input. Het helpt financiële analisten bij het bepalen van de reële waarde van een optie. Het is een wiskundig model dat is opgesteld op basis van wiskundige formules.
